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国联价值均衡混合C 024659
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 郑玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0126累计 1.0126净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.45%
- 近 3 月
- +2.72%
- 近 6 月
- +1.54%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合指数(全价)收益率*45%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.31%
- 年化波动率
- 4.51%
- 最大回撤
- −3.51%
- 夏普比率
- 0.29
- 卡玛比率
- 0.37
由近 178 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国联价值均衡混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2025年11月27日 / 2.390亿份
- 资产规模
- 0.45亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4626亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国联基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合指数(全价)收益率*45%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%
现任基金经理
- 郑玲任职 5年又205天 · 管理 32.49亿(12只基金)任期收益 +1.26%