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华泰柏瑞锦华债券D 024621
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建、叶丰、金佳琦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9951累计 0.9951净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9951 | 0.9951 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9976 | 0.9976 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9987 | 0.9987 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9980 | 0.9980 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9994 | 0.9994 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0011 | 1.0011 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0015 | 1.0015 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0009 | 1.0009 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0043 | 1.0043 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0058 | 1.0058 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0061 | 1.0061 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0052 | 1.0052 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0038 | 1.0038 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0042 | 1.0042 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0025 | 1.0025 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0029 | 1.0029 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0036 | 1.0036 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0045 | 1.0045 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。