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华泰柏瑞锦华债券D 024621
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建、叶丰、金佳琦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9994累计 0.9994净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.56%
- 近 3 月
- −0.65%
- 近 6 月
- −3.63%
- 近 1 年
- −3.90%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.08%
- 年化波动率
- 2.95%
- 最大回撤
- −5.47%
- 夏普比率
- −1.04
- 卡玛比率
- −0.56
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2025年06月23日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0001亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%