返回基金中心
中欧港股通机遇混合发起C 024591
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 付倍佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7583累计 0.7583净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7583 | 0.7583 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7620 | 0.7620 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7669 | 0.7669 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7631 | 0.7631 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7832 | 0.7832 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7862 | 0.7862 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7818 | 0.7818 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8000 | 0.8000 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8028 | 0.8028 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8068 | 0.8068 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8058 | 0.8058 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8006 | 0.8006 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7921 | 0.7921 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7939 | 0.7939 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7948 | 0.7948 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8007 | 0.8007 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8063 | 0.8063 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8148 | 0.8148 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8227 | 0.8227 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8175 | 0.8175 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。