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中欧港股通机遇混合发起C 024591
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 付倍佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7620累计 0.7620净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.49%
- 近 3 月
- −3.73%
- 近 6 月
- −15.51%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −31.96%
- 年化波动率
- 21.15%
- 最大回撤
- −28.60%
- 夏普比率
- −1.51
- 卡玛比率
- −1.12
由近 182 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年12月25日 / 1.307亿份
- 资产规模
- 1.34亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.7151亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 付倍佳任职 3年又58天 · 管理 24.07亿(9只基金)任期收益 −23.80%