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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533
FOF-进取型 · 鑫元基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1062累计 1.1062净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1062 | 1.1062 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1166 | 1.1166 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1149 | 1.1149 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1126 | 1.1126 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1282 | 1.1282 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1399 | 1.1399 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1416 | 1.1416 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1400 | 1.1400 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1330 | 1.1330 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1225 | 1.1225 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1245 | 1.1245 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1153 | 1.1153 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1226 | 1.1226 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1254 | 1.1254 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1360 | 1.1360 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1405 | 1.1405 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1396 | 1.1396 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1394 | 1.1394 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1358 | 1.1358 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1336 | 1.1336 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。