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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533
FOF-进取型 · 鑫元基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1166累计 1.1166净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.62%
- 近 3 月
- −6.85%
- 近 6 月
- +1.81%
- 近 1 年
- −0.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.03%
- 年化波动率
- 15.13%
- 最大回撤
- −10.37%
- 夏普比率
- 0.07
- 卡玛比率
- 0.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2025年07月03日 / 0.103亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0013亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王超任职 1年又101天 · 管理 8.60亿(8只基金)任期收益 +11.66%