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平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0023累计 1.0023净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0023 | 1.0023 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0042 | 1.0042 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0041 | 1.0041 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0035 | 1.0035 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0060 | 1.0060 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0075 | 1.0075 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0078 | 1.0078 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0075 | 1.0075 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0047 | 1.0047 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0052 | 1.0052 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0041 | 1.0041 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0047 | 1.0047 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0051 | 1.0051 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0069 | 1.0069 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0076 | 1.0076 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0075 | 1.0075 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0071 | 1.0071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0069 | 1.0069 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。