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平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0042累计 1.0042净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.39%
- 近 3 月
- −1.15%
- 近 6 月
- −0.29%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+同期银行活期存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.45%
- 年化波动率
- 2.47%
- 最大回撤
- −2.28%
- 夏普比率
- 0.18
- 卡玛比率
- 0.20
由近 209 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年10月30日 / 8.976亿份
- 资产规模
- 0.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2376亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 平安基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+同期银行活期存款利率*5%
现任基金经理
- 张月任职 2年又106天 · 管理 16.26亿(16只基金)任期收益 +0.42%