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招商价值严选混合 024464
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 朱红裕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9886累计 0.9886净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9886 | 0.9886 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0008 | 1.0008 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0061 | 1.0061 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0004 | 1.0004 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0015 | 1.0015 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9885 | 0.9885 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9928 | 0.9928 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9975 | 0.9975 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9978 | 0.9978 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9975 | 0.9975 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0045 | 1.0045 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9977 | 0.9977 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0076 | 1.0076 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0115 | 1.0115 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0251 | 1.0251 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0389 | 1.0389 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。