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招商价值严选混合 024464
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 朱红裕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9886累计 0.9886净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.89%
- 近 3 月
- +4.36%
- 近 6 月
- −4.64%
- 近 1 年
- −2.94%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.71%
- 年化波动率
- 16.66%
- 最大回撤
- −21.67%
- 夏普比率
- −0.22
- 卡玛比率
- −0.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商价值严选混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年06月27日 / 8.916亿份
- 资产规模
- 2.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.3608亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
现任基金经理
- 朱红裕任职 6年又259天 · 管理 24.38亿(8只基金)任期收益 −1.14%