返回基金中心
交银瑞安混合C 024440
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 孙婕衎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3687累计 1.3687净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3687 | 1.3687 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3974 | 1.3974 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3934 | 1.3934 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4186 | 1.4186 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4269 | 1.4269 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4573 | 1.4573 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4677 | 1.4677 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4637 | 1.4637 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5145 | 1.5145 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5405 | 1.5405 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5455 | 1.5455 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5501 | 1.5501 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5479 | 1.5479 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5174 | 1.5174 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5254 | 1.5254 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4903 | 1.4903 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4940 | 1.4940 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5048 | 1.5048 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5123 | 1.5123 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5237 | 1.5237 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。