返回基金中心
交银瑞安混合C 024440
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 孙婕衎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3974累计 1.3974净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.14%
- 近 3 月
- −15.76%
- 近 6 月
- +7.90%
- 近 1 年
- +30.98%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中证综合债券指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +33.37%
- 年化波动率
- 37.86%
- 最大回撤
- −31.72%
- 夏普比率
- 0.88
- 卡玛比率
- 1.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德瑞安混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年06月24日 / 15.472亿份
- 资产规模
- 2.59亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.3632亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中证综合债券指数收益率*25%
现任基金经理
- 孙婕衎任职 2年又34天 · 管理 26.10亿(9只基金)任期收益 −7.85%