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交银瑞安混合A 024439
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 孙婕衎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3500累计 1.3500净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3500 | 1.3500 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3497 | 1.3497 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3796 | 1.3796 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4085 | 1.4085 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4044 | 1.4044 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4298 | 1.4298 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4381 | 1.4381 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4686 | 1.4686 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4790 | 1.4790 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4750 | 1.4750 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5260 | 1.5260 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5522 | 1.5522 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5572 | 1.5572 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5618 | 1.5618 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5595 | 1.5595 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5288 | 1.5288 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5368 | 1.5368 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5014 | 1.5014 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5051 | 1.5051 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5159 | 1.5159 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。