返回基金中心
交银瑞安混合A 024439
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 孙婕衎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3500累计 1.3500净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −12.16%
- 近 3 月
- −14.75%
- 近 6 月
- +0.66%
- 近 1 年
- +28.21%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中证综合债券指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +28.32%
- 年化波动率
- 37.97%
- 最大回撤
- −31.68%
- 夏普比率
- 0.75
- 卡玛比率
- 0.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德瑞安混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年06月24日 / 15.472亿份
- 资产规模
- 5.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.7942亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中证综合债券指数收益率*25%
现任基金经理
- 孙婕衎任职 2年又37天 · 管理 26.10亿(9只基金)任期收益 −11.61%