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中欧价值领航混合 024427
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 蓝小康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9058累计 0.9058净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9058 | 0.9058 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8971 | 0.8971 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9069 | 0.9069 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8984 | 0.8984 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8981 | 0.8981 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9100 | 0.9100 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9210 | 0.9210 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9241 | 0.9241 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9287 | 0.9287 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9299 | 0.9299 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9248 | 0.9248 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9341 | 0.9341 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9362 | 0.9362 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9499 | 0.9499 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9529 | 0.9529 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9706 | 0.9706 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9761 | 0.9761 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9709 | 0.9709 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9679 | 0.9679 | −1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9805 | 0.9805 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。