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中欧价值领航混合 024427
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 蓝小康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9058累计 0.9058净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.20%
- 近 3 月
- +3.72%
- 近 6 月
- −9.59%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.20%
- 年化波动率
- 13.87%
- 最大回撤
- −21.02%
- 夏普比率
- −0.74
- 卡玛比率
- −0.49
由近 228 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧价值领航混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年10月20日 / 19.700亿份
- 资产规模
- 11.49亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 13.4662亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
现任基金经理
- 蓝小康任职 9年又156天 · 管理 160.72亿(9只基金)任期收益 −9.42%