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招商消费悦享混合发起式C 024374
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 汪彦初申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7842累计 0.7842净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7842 | 0.7842 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7888 | 0.7888 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7884 | 0.7884 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7832 | 0.7832 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7958 | 0.7958 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7890 | 0.7890 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7898 | 0.7898 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7958 | 0.7958 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8057 | 0.8057 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8097 | 0.8097 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8153 | 0.8153 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8112 | 0.8112 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8104 | 0.8104 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8129 | 0.8129 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8211 | 0.8211 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8258 | 0.8258 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8243 | 0.8243 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8321 | 0.8321 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8429 | 0.8429 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8422 | 0.8422 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。