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招商消费悦享混合发起式C 024374
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 汪彦初申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7842累计 0.7842净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.86%
- 近 3 月
- −3.89%
- 近 6 月
- −16.76%
- 近 1 年
- −21.31%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率*20%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −21.44%
- 年化波动率
- 14.85%
- 最大回撤
- −25.38%
- 夏普比率
- −1.44
- 卡玛比率
- −0.84
由近 234 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年09月30日 / 0.214亿份
- 资产规模
- 0.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0236亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率*20%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 汪彦初任职 1年又339天 · 管理 4.82亿(4只基金)任期收益 −21.12%