返回基金中心
交银120天滚动持有债券C 024301
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姬静、黄莹洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0307累计 1.0307净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.13%
- 近 3 月
- +0.35%
- 近 6 月
- +1.87%
- 近 1 年
- +3.06%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.14%
- 年化波动率
- 0.50%
- 最大回撤
- −0.10%
- 夏普比率
- 6.34
- 卡玛比率
- 31.42
由近 219 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。