返回基金中心
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293
FOF-稳健型 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 方宇翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0187累计 1.0187净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0187 | 1.0187 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0215 | 1.0215 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0219 | 1.0219 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0244 | 1.0244 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0216 | 1.0216 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0230 | 1.0230 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0220 | 1.0220 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0211 | 1.0211 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0256 | 1.0256 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0291 | 1.0291 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0290 | 1.0290 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0272 | 1.0272 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0240 | 1.0240 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0197 | 1.0197 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0190 | 1.0190 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0165 | 1.0165 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0184 | 1.0184 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0208 | 1.0208 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0239 | 1.0239 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0266 | 1.0266 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。