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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293
FOF-稳健型 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 方宇翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0187累计 1.0187净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.03%
- 近 3 月
- +0.55%
- 近 6 月
- +0.33%
- 近 1 年
- +0.20%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*22%+中证港股通综合指数收益率*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.21%
- 年化波动率
- 5.25%
- 最大回撤
- −4.48%
- 夏普比率
- 0.23
- 卡玛比率
- 0.27
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年08月05日 / 1.101亿份
- 资产规模
- 0.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0115亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰证券(上海)资产管理 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*22%+中证港股通综合指数收益率*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%
现任基金经理
- 方宇翔任职 2年又348天 · 管理 1.84亿(4只基金)任期收益 +2.15%