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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8252累计 0.8252净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8252 | 0.8252 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8205 | 0.8205 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8180 | 0.8180 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8255 | 0.8255 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8122 | 0.8122 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8163 | 0.8163 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8146 | 0.8146 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8129 | 0.8129 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8132 | 0.8132 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8151 | 0.8151 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8135 | 0.8135 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8201 | 0.8201 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8210 | 0.8210 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8217 | 0.8217 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8252 | 0.8252 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8274 | 0.8274 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8331 | 0.8331 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8333 | 0.8333 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8366 | 0.8366 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8509 | 0.8509 | −1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。