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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8252累计 0.8252净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.95%
- 近 3 月
- −3.64%
- 近 6 月
- −12.59%
- 近 1 年
- −19.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −22.20%
- 年化波动率
- 16.11%
- 最大回撤
- −24.98%
- 夏普比率
- −1.38
- 卡玛比率
- −0.89
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年05月06日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 0.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1342亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 陈柯含任职 1年又82天 · 管理 38.01亿(18只基金)任期收益 −21.55%