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中欧大盘价值混合C 024176
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0703累计 1.0703净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0703 | 1.0703 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0687 | 1.0687 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0628 | 1.0628 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0655 | 1.0655 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0566 | 1.0566 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0582 | 1.0582 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0651 | 1.0651 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0718 | 1.0718 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0796 | 1.0796 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0836 | 1.0836 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0775 | 1.0775 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0737 | 1.0737 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0747 | 1.0747 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0771 | 1.0771 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0819 | 1.0819 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0841 | 1.0841 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1006 | 1.1006 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1069 | 1.1069 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1010 | 1.1010 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0975 | 1.0975 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。