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中欧大盘价值混合C 024176
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0687累计 1.0687净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.45%
- 近 3 月
- +2.36%
- 近 6 月
- −4.38%
- 近 1 年
- −5.07%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300价值指数收益率*80%+中证港股通中国100指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.18%
- 年化波动率
- 12.62%
- 最大回撤
- −13.29%
- 夏普比率
- −0.17
- 卡玛比率
- −0.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧大盘价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年06月05日 / 2.507亿份
- 资产规模
- 0.56亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5471亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 沪深300价值指数收益率*80%+中证港股通中国100指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 刘勇任职 3年又60天 · 管理 126.11亿(17只基金)任期收益 +6.87%