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中加聚享昭利120天持有债券A 024137
债券型-混合二级 · 中加基金 · 基金经理 邹天培申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0001累计 1.0001净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0003 | 1.0003 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9998 | 0.9998 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0003 | 1.0003 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0019 | 1.0019 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0024 | 1.0024 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0019 | 1.0019 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0056 | 1.0056 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0084 | 1.0084 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0100 | 1.0100 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0091 | 1.0091 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0075 | 1.0075 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0092 | 1.0092 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0086 | 1.0086 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0094 | 1.0094 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0099 | 1.0099 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0121 | 1.0121 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0130 | 1.0130 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。