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中加聚享昭利120天持有债券A 024137
债券型-混合二级 · 中加基金 · 基金经理 邹天培申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9989累计 0.9989净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 兆易创新603986 | 1.39% | 0.10 | 81.50 |
| 2 | 中际旭创300308 | 1.09% | 0.05 | 63.50 |
| 3 | 北方华创002371 | 1.06% | 0.07 | 61.92 |
| 4 | 宁德时代300750 | 0.67% | 0.10 | 39.30 |
| 5 | 工商银行601398 | 0.59% | 4.91 | 34.71 |
| 6 | 新易盛300502 | 0.54% | 0.05 | 31.56 |
| 7 | 杰瑞股份002353 | 0.50% | 0.19 | 28.98 |
| 8 | 中国巨石600176 | 0.41% | 0.33 | 24.05 |
| 9 | 巨化股份600160 | 0.41% | 0.45 | 23.85 |
| 10 | 云天化600096 | 0.39% | 0.76 | 23.10 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。