返回基金中心
鑫元诚鑫添益债券A 024104
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩、刘宇涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9915累计 0.9915净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9915 | 0.9915 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9965 | 0.9965 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0012 | 1.0012 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9984 | 0.9984 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0008 | 1.0008 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0025 | 1.0025 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0014 | 1.0014 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0018 | 1.0018 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0006 | 1.0006 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9982 | 0.9982 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9921 | 0.9921 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9906 | 0.9906 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9885 | 0.9885 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9856 | 0.9856 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9920 | 0.9920 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9903 | 0.9903 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9957 | 0.9957 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。