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鑫元诚鑫添益债券A 024104
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩、刘宇涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9965累计 0.9965净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.45%
- 近 3 月
- +2.83%
- 近 6 月
- −0.34%
- 近 1 年
- −0.49%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*80%+中证全指指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.05%
- 年化波动率
- 4.88%
- 最大回撤
- −5.89%
- 夏普比率
- −0.21
- 卡玛比率
- −0.18
由近 209 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。