返回基金中心
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 恒生医疗保健指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9152累计 0.9152净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9152 | 0.9152 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9283 | 0.9283 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9328 | 0.9328 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9331 | 0.9331 | −4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9810 | 0.9810 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9515 | 0.9515 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9382 | 0.9382 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9468 | 0.9468 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9713 | 0.9713 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9724 | 0.9724 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9781 | 0.9781 | +4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9364 | 0.9364 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9253 | 0.9253 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9136 | 0.9136 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9198 | 0.9198 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9314 | 0.9314 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9047 | 0.9047 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9161 | 0.9161 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9376 | 0.9376 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9522 | 0.9522 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。