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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 恒生医疗保健指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9152累计 0.9152净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.16%
- 近 3 月
- +5.43%
- 近 6 月
- −5.25%
- 近 1 年
- −17.65%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −21.38%
- 年化波动率
- 28.97%
- 最大回撤
- −35.18%
- 夏普比率
- −0.74
- 卡玛比率
- −0.61
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2025年06月24日 / 0.211亿份
- 资产规模
- 0.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1378亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 冉凌浩任职 15年又53天 · 管理 351.52亿(21只基金)任期收益 −8.48%