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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054
FOF-均衡型 · 大成基金 · 基金经理 陈志伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0013累计 1.0013净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0013 | 1.0013 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0010 | 1.0010 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0072 | 1.0072 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0033 | 1.0033 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0122 | 1.0122 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0086 | 1.0086 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0077 | 1.0077 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0164 | 1.0164 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0233 | 1.0233 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0248 | 1.0248 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0265 | 1.0265 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0211 | 1.0211 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0155 | 1.0155 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0169 | 1.0169 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0127 | 1.0127 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0177 | 1.0177 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0194 | 1.0194 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0286 | 1.0286 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0343 | 1.0343 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0329 | 1.0329 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。