返回基金中心
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054
FOF-均衡型 · 大成基金 · 基金经理 陈志伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0013累计 1.0013净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.78%
- 近 3 月
- +0.20%
- 近 6 月
- −5.21%
- 近 1 年
- −2.95%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.75%
- 年化波动率
- 10.45%
- 最大回撤
- −11.25%
- 夏普比率
- −0.17
- 卡玛比率
- −0.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2025年06月24日 / 2.717亿份
- 资产规模
- 0.81亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7939亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40%
现任基金经理
- 陈志伟任职 3年又74天 · 管理 2.04亿(8只基金)任期收益 +0.13%