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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015
FOF-进取型 · 万家基金 · 基金经理 谢理达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0469累计 1.0469净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0469 | 1.0469 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0673 | 1.0673 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0705 | 1.0705 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0985 | 1.0985 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1025 | 1.1025 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0978 | 1.0978 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1327 | 1.1327 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1558 | 1.1558 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1574 | 1.1574 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1593 | 1.1593 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1495 | 1.1495 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1308 | 1.1308 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1344 | 1.1344 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1162 | 1.1162 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1190 | 1.1190 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1228 | 1.1228 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1348 | 1.1348 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1439 | 1.1439 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1425 | 1.1425 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1448 | 1.1448 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。