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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015
FOF-进取型 · 万家基金 · 基金经理 谢理达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0673累计 1.0673净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.70%
- 近 3 月
- −15.75%
- 近 6 月
- −8.22%
- 近 1 年
- −6.98%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率*25%+中证800指数收益率*75%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.58%
- 年化波动率
- 21.96%
- 最大回撤
- −19.14%
- 夏普比率
- −0.16
- 卡玛比率
- −0.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2025年06月16日 / 0.114亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0621亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 长沙银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合全价(总值)指数收益率*25%+中证800指数收益率*75%
现任基金经理
- 谢理达任职 90天 · 管理 0.16亿(2只基金)任期收益 −11.67%