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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013
FOF-均衡型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9974累计 0.9974净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9974 | 0.9974 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9981 | 0.9981 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0023 | 1.0023 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0055 | 1.0055 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0036 | 1.0036 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0022 | 1.0022 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0097 | 1.0097 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0157 | 1.0157 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0167 | 1.0167 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0177 | 1.0177 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0130 | 1.0130 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.0081 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0097 | 1.0097 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0045 | 1.0045 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0071 | 1.0071 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0076 | 1.0076 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0129 | 1.0129 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0164 | 1.0164 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0166 | 1.0166 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。