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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013
FOF-均衡型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9974累计 0.9974净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.01%
- 近 3 月
- −1.25%
- 近 6 月
- −2.51%
- 近 1 年
- −0.42%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合全价(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.48%
- 年化波动率
- 7.87%
- 最大回撤
- −6.17%
- 夏普比率
- −0.06
- 卡玛比率
- −0.08
由近 221 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2025年08月29日 / 3.909亿份
- 资产规模
- 0.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2002亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合全价(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王宝娟任职 4年又314天 · 管理 13.61亿(9只基金)任期收益 −0.26%