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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964
FOF-进取型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8555累计 1.0255净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8555 | 1.0255 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8679 | 1.0379 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8799 | 1.0499 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8786 | 1.0486 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8888 | 1.0588 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8825 | 1.0525 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8964 | 1.0664 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8963 | 1.0663 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8931 | 1.0631 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9119 | 1.0819 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9289 | 1.0989 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9318 | 1.1018 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9325 | 1.1025 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9302 | 1.1002 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9148 | 1.0848 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9185 | 1.0885 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9027 | 1.0727 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9049 | 1.0749 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9087 | 1.0787 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9213 | 1.0913 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。