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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964
FOF-进取型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8555累计 1.0255净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.23%
- 近 3 月
- −13.40%
- 近 6 月
- −14.91%
- 近 1 年
- −19.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −19.28%
- 年化波动率
- 20.29%
- 最大回撤
- −24.22%
- 夏普比率
- −0.95
- 卡玛比率
- −0.80
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2025年04月15日 / --
- 资产规模
- 3.77亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.4411亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
现任基金经理
- 李凯任职 3年又363天 · 管理 29.36亿(14只基金)任期收益 −3.96%