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嘉实价值精选股票C 023947

股票型 · 嘉实基金 · 基金经理谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1990累计 2.1990净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.1990	2.1990	−0.05%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.2001	2.2001	−1.26%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.2282	2.2282	+1.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.2053	2.2053	−0.19%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.2096	2.2096	+1.68%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.1730	2.1730	+0.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.1713	2.1713	−0.78%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.1883	2.1883	−1.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.2216	2.2216	−0.47%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.2322	2.2322	−0.52%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.2439	2.2439	+0.82%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.2256	2.2256	+0.74%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.2092	2.2092	−1.14%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.2346	2.2346	+0.48%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.2240	2.2240	−0.81%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2422	2.2422	−0.19%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.2465	2.2465	−1.86%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.2890	2.2890	−1.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.3126	2.3126	+0.30%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.3056	2.3056	+0.38%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。