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嘉实价值精选股票C 023947
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2282累计 2.2282净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.65%
- 近 3 月
- +10.23%
- 近 6 月
- −5.45%
- 近 1 年
- −3.75%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.35%
- 年化波动率
- 19.56%
- 最大回撤
- −24.44%
- 夏普比率
- −0.02
- 卡玛比率
- −0.01
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实价值精选股票型证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2025年04月17日 / --
- 资产规模
- 1.09亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5583亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%
现任基金经理
- 谭丽任职 9年又186天 · 管理 78.58亿(12只基金)任期收益 +12.22%