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富达港股通精选混合发起C 023900
混合型-偏股 · 富达基金(中国) · 基金经理 张笑牧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5984累计 0.5984净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5984 | 0.5984 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6173 | 0.6173 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6245 | 0.6245 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6457 | 0.6457 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6601 | 0.6601 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6695 | 0.6695 | −6.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7171 | 0.7171 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7207 | 0.7207 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7093 | 0.7093 | −5.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7512 | 0.7512 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7688 | 0.7688 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7713 | 0.7713 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7754 | 0.7754 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7660 | 0.7660 | +3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7373 | 0.7373 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7357 | 0.7357 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7287 | 0.7287 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7279 | 0.7279 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7428 | 0.7428 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7564 | 0.7564 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。