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富达港股通精选混合发起C 023900
混合型-偏股 · 富达基金(中国) · 基金经理 张笑牧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5984累计 0.5984净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −17.88%
- 近 3 月
- −33.29%
- 近 6 月
- −42.54%
- 近 1 年
- −51.15%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −53.00%
- 年化波动率
- 37.83%
- 最大回撤
- −55.21%
- 夏普比率
- −1.40
- 卡玛比率
- −0.96
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年07月01日 / 0.140亿份
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0407亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富达基金(中国) / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率*15%
现任基金经理
- 张笑牧任职 2年又41天 · 管理 2.95亿(6只基金)任期收益 −40.16%