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宏利悦享30天持有债券C 023849
其他 · 宏利基金 · 基金经理 孙甜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0069累计 1.0069净值日期 2026-08-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0069 | 1.0069 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0071 | 1.0071 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0072 | 1.0072 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。