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宏利悦享30天持有债券C 023849
其他 · 宏利基金 · 基金经理 孙甜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0069累计 1.0069净值日期 2026-08-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.06%
- 近 3 月
- −0.15%
- 近 6 月
- +0.12%
- 近 1 年
- +0.56%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.60%
- 年化波动率
- 0.15%
- 最大回撤
- −0.15%
- 夏普比率
- 4.05
- 卡玛比率
- 4.01
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 其他
- 成立
- 2025年06月24日 / 4.014亿份
- 资产规模
- 0.09亿元（截止至：2026年08月10日）
- 份额规模
- 0.0767亿份（截止至：2026年07月22日）
- 管理人 / 托管人
- 宏利基金 / 广发证券
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 孙甜任职 7年又33天 · 管理 19.75亿(1只基金)任期收益 +0.69%