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嘉实致盈债券D 023716
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、张文佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0404累计 1.0675净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0404 | 1.0675 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0394 | 1.0665 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0391 | 1.0662 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0377 | 1.0648 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0370 | 1.0641 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0372 | 1.0643 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0388 | 1.0659 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0375 | 1.0646 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0378 | 1.0649 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0370 | 1.0641 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0371 | 1.0642 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0368 | 1.0639 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0365 | 1.0636 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0359 | 1.0630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0359 | 1.0630 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0358 | 1.0629 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0356 | 1.0627 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0353 | 1.0624 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0356 | 1.0627 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0359 | 1.0630 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。