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嘉实致盈债券D 023716
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、张文佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0394累计 1.0665净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.40%
- 近 3 月
- +0.81%
- 近 6 月
- +1.39%
- 近 1 年
- +1.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.67%
- 年化波动率
- 0.81%
- 最大回撤
- −0.45%
- 夏普比率
- 3.28
- 卡玛比率
- 5.95
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。