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国寿安保尊悦纯债债券A 023694
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 桑迎申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0059累计 1.0059净值日期 2026-04-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0059 | 1.0059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-10 | 1.0059 | 1.0059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-03 | 1.0059 | 1.0059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-30 | 1.0059 | 1.0059 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-27 | 1.0050 | 1.0050 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0049 | 1.0049 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0050 | 1.0050 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0051 | 1.0051 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0054 | 1.0054 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0051 | 1.0051 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0050 | 1.0050 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。