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国寿安保尊悦纯债债券A 023694
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 桑迎申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0059累计 1.0059净值日期 2026-04-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.09%
- 近 3 月
- +0.24%
- 近 6 月
- +0.58%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.15%
- 年化波动率
- 0.26%
- 最大回撤
- −0.07%
- 夏普比率
- 4.37
- 卡玛比率
- 16.39
由近 103 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2025年10月09日 / 2.614亿份
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2026年04月01日）
- 份额规模
- 0.0112亿份（截止至：2026年03月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国寿安保基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率
现任基金经理
- 桑迎任职 13年又217天 · 管理 715.39亿(6只基金)任期收益 +0.59%